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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 154.00 | 18 123.00 | 178 031.00 | 196 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 399.00 | 23 779.00 | 227 621.00 | 251 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 399.00 | 2 468.00 | 322 931.00 | 325 399.00 |
CF Disponibilités | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 441.00 | 2 468.00 | 431 973.00 | 434 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 841.00 | 26 247.00 | 659 594.00 | 685 841.00 |
CU Autres participations | 41 314.00 | 1 000.00 | 40 314.00 | 41 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
DG Autres réserves | 59 058.00 | 102 913.00 | | 59 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 354.00 | -43 855.00 | | -34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 644 764.00 | 679 118.00 | | 644 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 27.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 6 708.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | 6 209.00 | | 2 901.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 414.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 050.00 | 13 358.00 | | 9 050.00 |
ED (V) | 5 780.00 | 1 039.00 | | 5 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 594.00 | 693 515.00 | | 659 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 550.00 | 3 358.00 | 5 491.00 | 242 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 110.00 | 3 358.00 | 5 491.00 | 234 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 123.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 212.00 | 2 468.00 | 21 212.00 | 21 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 212.00 | 21 591.00 | 21 212.00 | 21 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 212.00 | 21 591.00 | 21 212.00 | 21 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 591.00 | 21 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 154.00 | | 196 154.00 | 196 154.00 |
UX Autres créances clients | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 678.00 | 6 524.00 | 196 154.00 | 202 678.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |