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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 2 499.00 | 2 101.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 58 542.00 | 12 094.00 | 46 448.00 | 58 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 622.00 | 13 246.00 | 20 376.00 | 33 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 118.00 | 13 325.00 | 18 792.00 | 32 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 214.00 | 41 164.00 | 88 049.00 | 129 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 627.00 | 7 188.00 | 501 439.00 | 508 627.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CF Disponibilités | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 385.00 | 7 188.00 | 739 198.00 | 746 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 599.00 | 48 352.00 | 827 247.00 | 875 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 791.00 | 63 580.00 | | 85 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 457.00 | 22 211.00 | | 74 457.00 |
DL TOTAL (I) | 380 248.00 | 305 791.00 | | 380 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 723.00 | 34 690.00 | | 48 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 214.00 | 21 656.00 | | 37 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 652.00 | 55 516.00 | | 97 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 236.00 | 109 923.00 | | 176 236.00 |
EA Autres dettes | 70 798.00 | 10 929.00 | | 70 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 999.00 | 232 714.00 | | 446 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 247.00 | 538 505.00 | | 827 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 045.00 | 208 914.00 | | 417 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 913.00 | | 32 959.00 | 101 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 129 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658.00 | 124 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 268.00 | | 32 672.00 | 97 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 287.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 572.00 | 13 540.00 | 4 947.00 | 32 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 940.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | 12 600.00 | 4 947.00 | 31 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 498 304.00 | 498 304.00 | | 498 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 685.00 | 18 731.00 | 29 954.00 | 48 685.00 |
VI Groupe et associés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 194.00 | 527 164.00 | 30.00 | 527 194.00 |
VW T.V.A. | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 999.00 | 417 045.00 | 29 954.00 | 446 999.00 |