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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 65 542.00 | 35 269.00 | 30 273.00 | 65 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 910.00 | 21 865.00 | 12 045.00 | 33 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 681.00 | 29 621.00 | 11 060.00 | 40 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 453.00 | 91 355.00 | 64 098.00 | 155 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 154 375.00 | | 154 375.00 | 154 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 625.00 | | 249 625.00 | 249 625.00 |
BZ Autres créances | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 708.00 | | 110 708.00 | 110 708.00 |
CF Disponibilités | 376 271.00 | | 376 271.00 | 376 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 997.00 | | 992 997.00 | 992 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 450.00 | 91 355.00 | 1 057 095.00 | 1 148 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 623.00 | 210 852.00 | | 215 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 144.00 | 4 771.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 468 767.00 | 435 623.00 | | 468 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 313.00 | 11 492.00 | | 5 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 7 325.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 504.00 | 109 841.00 | | 204 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 447.00 | 98 538.00 | | 134 447.00 |
EA Autres dettes | | 5 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 328.00 | 232 504.00 | | 588 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 095.00 | 668 127.00 | | 1 057 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 773.00 | 227 194.00 | | 585 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 084.00 | | 5 369.00 | 150 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 856.00 | | 5 277.00 | 134 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | | 92.00 | 10 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 286.00 | 18 068.00 | | 73 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 221.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 907.00 | 17 847.00 | | 68 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 504.00 | 204 504.00 | | 204 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 949.00 | 241 949.00 | | 241 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 249 625.00 | 249 625.00 | | 249 625.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310.00 | 2 755.00 | 2 555.00 | 5 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 197.00 | 351 197.00 | | 351 197.00 |
VW T.V.A. | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 328.00 | 585 773.00 | 2 555.00 | 588 328.00 |