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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 68 992.00 | 43 403.00 | 25 589.00 | 68 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 910.00 | 25 027.00 | 8 883.00 | 33 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 968.00 | 35 402.00 | 8 566.00 | 43 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 190.00 | 108 432.00 | 53 758.00 | 162 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 224 023.00 | | 224 023.00 | 224 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 942.00 | | 276 942.00 | 276 942.00 |
BZ Autres créances | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 311.00 | | 161 311.00 | 161 311.00 |
CF Disponibilités | 152 512.00 | | 152 512.00 | 152 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 046.00 | | 897 046.00 | 897 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 235.00 | 108 432.00 | 950 804.00 | 1 059 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 767.00 | 215 623.00 | | 248 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 339.00 | 33 144.00 | | 73 339.00 |
DL TOTAL (I) | 542 106.00 | 468 767.00 | | 542 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | 5 313.00 | | 2 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 448.00 | 204 504.00 | | 211 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 921.00 | 134 447.00 | | 148 921.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 241 949.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 697.00 | 588 328.00 | | 408 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 804.00 | 1 057 095.00 | | 950 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 697.00 | 585 773.00 | | 408 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 453.00 | | 6 737.00 | 155 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 133.00 | | 6 737.00 | 140 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 355.00 | 17 077.00 | | 91 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 755.00 | 17 077.00 | | 86 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 448.00 | 211 448.00 | | 211 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 975.00 | 358 975.00 | | 358 975.00 |
VW T.V.A. | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 697.00 | 408 697.00 | | 408 697.00 |