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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 437.00 | 54 431.00 | 62 006.00 | 116 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 928.00 | 16 013.00 | 7 915.00 | 23 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 820.00 | 87 864.00 | 94 957.00 | 182 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
BN En cours de production de biens | 173 773.00 | | 173 773.00 | 173 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 846.00 | 1 200.00 | 190 646.00 | 191 846.00 |
BZ Autres créances | 545 185.00 | | 545 185.00 | 545 185.00 |
CF Disponibilités | 203 945.00 | | 203 945.00 | 203 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 347.00 | 1 200.00 | 1 398 147.00 | 1 399 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 167.00 | 89 063.00 | 1 493 103.00 | 1 582 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 103 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 170 357.00 | 161 322.00 | | 170 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 9 035.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 419 898.00 | 283 657.00 | | 419 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 595.00 | 82.00 | | 176 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 203.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 080.00 | 756 038.00 | | 840 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 593.00 | 69 661.00 | | 41 593.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | 11 960.00 | | 14 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 205.00 | 837 945.00 | | 1 073 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 103.00 | 1 121 601.00 | | 1 493 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 814.00 | 837 945.00 | | 938 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 82.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 595.00 | | 109 175.00 | 157 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 522.00 | 25 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 949.00 | 182 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 427.00 | 140 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 243.00 | | -823.00 | 18 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 821.00 | | 97 971.00 | 119 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 531.00 | | 12 026.00 | 19 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 889.00 | 21 975.00 | | 65 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 469.00 | 21 975.00 | | 48 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 492.00 | 1 200.00 | 31 492.00 | 31 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 492.00 | 1 200.00 | 31 492.00 | 31 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 492.00 | 1 200.00 | 31 492.00 | 31 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 31 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 080.00 | 840 080.00 | | 840 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 009.00 | 1 000.00 | 13 009.00 | 14 009.00 |
UX Autres créances clients | 190 406.00 | 190 406.00 | | 190 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
VC Groupe et associés | 355 745.00 | 355 745.00 | | 355 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 471.00 | 42 080.00 | 134 391.00 | 176 471.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 360.00 | | | 189 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 233.00 | 788 224.00 | 13 009.00 | 801 233.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 205.00 | 938 814.00 | 134 391.00 | 1 073 205.00 |