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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 090.00 | 16 983.00 | 1 107.00 | 18 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 638.00 | 93 238.00 | 23 400.00 | 116 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 957.00 | 20 278.00 | 2 678.00 | 22 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 220.00 | 130 500.00 | 52 720.00 | 183 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 249.00 | | 232 249.00 | 232 249.00 |
BN En cours de production de biens | 174 673.00 | 1.00 | 174 673.00 | 174 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 881.00 | 1 350.00 | 33 531.00 | 34 881.00 |
BZ Autres créances | 595 498.00 | 1.00 | 595 498.00 | 595 498.00 |
CF Disponibilités | 222 096.00 | 1.00 | 222 096.00 | 222 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 830.00 | 1 350.00 | 1 282 481.00 | 1 283 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 050.00 | 131 850.00 | 1 335 201.00 | 1 467 050.00 |
CU Autres participations | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 168 259.00 | 168 259.00 | | 168 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 431 329.00 | 422 607.00 | | 431 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 271.00 | 193 539.00 | | 301 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 204.00 | 482 398.00 | | 541 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 408.00 | 40 995.00 | | 58 408.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 1 110.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 871.00 | 718 042.00 | | 903 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 201.00 | 1 145 349.00 | | 1 335 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 680.00 | 718 042.00 | | 874 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 330.00 | | 5 308.00 | 201 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 418.00 | 183 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 18 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 338.00 | 139 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 625.00 | | 5 308.00 | 156 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 657.00 | 24 261.00 | 23 418.00 | 129 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | 583.00 | 1 080.00 | 17 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 177.00 | 23 677.00 | 22 338.00 | 112 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | | 4 700.00 | 6 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 204.00 | 541 204.00 | | 541 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
VC Groupe et associés | 331 461.00 | 331 461.00 | | 331 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 271.00 | 272 080.00 | 29 191.00 | 301 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 322.00 | 669 322.00 | | 669 322.00 |
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 871.00 | 874 680.00 | 29 191.00 | 903 871.00 |