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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 170.00 | 17 480.00 | 1 690.00 | 19 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 190.00 | 92 975.00 | 39 214.00 | 132 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 435.00 | 19 202.00 | 5 233.00 | 24 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 330.00 | 129 657.00 | 71 673.00 | 201 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 547.00 | | 215 547.00 | 215 547.00 |
BN En cours de production de biens | 188 435.00 | | 188 435.00 | 188 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 705.00 | 1 350.00 | 61 355.00 | 62 705.00 |
BZ Autres créances | 512 814.00 | | 512 814.00 | 512 814.00 |
CF Disponibilités | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 026.00 | 1 350.00 | 1 073 676.00 | 1 075 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 356.00 | 131 007.00 | 1 145 349.00 | 1 276 356.00 |
CU Autres participations | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 168 259.00 | 165 550.00 | | 168 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 708.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 607.00 | 422 607.00 | | 422 607.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 539.00 | 135 312.00 | | 193 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 398.00 | 531 852.00 | | 482 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 995.00 | 29 611.00 | | 40 995.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 2 752.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 042.00 | 700 271.00 | | 718 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 349.00 | 1 122 878.00 | | 1 145 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 042.00 | 607 960.00 | | 718 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 921.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 397.00 | | 17 134.00 | 196 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 202.00 | 201 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 202.00 | 156 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 420.00 | | 1 750.00 | 17 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 442.00 | | 15 384.00 | 153 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 434.00 | 26 445.00 | 9 221.00 | 112 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | 60.00 | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 014.00 | 26 385.00 | 9 221.00 | 95 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 4 700.00 | | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 398.00 | 482 398.00 | | 482 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VC Groupe et associés | 365 832.00 | 365 832.00 | | 365 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 351.00 | 193 351.00 | | 193 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 353.00 | 624 353.00 | | 624 353.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 042.00 | 718 042.00 | | 718 042.00 |