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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 454 751.00 | 232 996.00 | 221 755.00 | 454 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 751.00 | 232 996.00 | 221 755.00 | 454 751.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
072 Créances – Autres | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
084 Disponibilités | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 479.00 | | 86 479.00 | 86 479.00 |
110 Total général Actif | 541 230.00 | 232 996.00 | 308 234.00 | 541 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 004.00 | 72 000.00 | | 81 004.00 |
230 Autres produits | 4 094.00 | 8 639.00 | | 4 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 765.00 | 80 639.00 | | 162 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 44 162.00 | 2 111.00 | | 44 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | 4 992.00 | | 6 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 769.00 | | | 769.00 |
252 Charges sociales | 192.00 | | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 627.00 | 36 537.00 | | 40 627.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4 530.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 682.00 | 48 170.00 | | 154 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 083.00 | 32 469.00 | | 8 083.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | 2 420.00 | | 1 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 4 507.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 521.00 | 25 542.00 | | 5 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 156.00 | | | 426 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 587.00 | | | 21 587.00 |