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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 206 869.00 | 220 423.00 | 986 446.00 | 1 206 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 206 869.00 | 220 423.00 | 986 446.00 | 1 206 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 278.00 | 20 734.00 | 69 544.00 | 90 278.00 |
072 Créances – Autres | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
084 Disponibilités | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 730.00 | 20 734.00 | 177 996.00 | 198 730.00 |
110 Total général Actif | 1 405 600.00 | 241 157.00 | 1 164 443.00 | 1 405 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 844 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 053 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 164 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 27 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 694.00 | 90 846.00 | | 176 694.00 |
230 Autres produits | 3 948.00 | 28 569.00 | | 3 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 642.00 | 146 915.00 | | 180 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 021.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 127 378.00 | 59 869.00 | | 127 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | 6 267.00 | | 10 691.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 101.00 | | |
252 Charges sociales | 78.00 | 2 186.00 | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 826.00 | 48 513.00 | | 35 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 167.00 | 6 567.00 | | 14 167.00 |
262 Autres charges | 3 513.00 | 1 187.00 | | 3 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 653.00 | 145 311.00 | | 191 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 011.00 | 1 604.00 | | -11 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
294 Charges financières | 9 876.00 | 1 372.00 | | 9 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 35.00 | | 4 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 527.00 | 197.00 | | 24 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 648 446.00 | | | 648 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 759.00 | | | 483 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859 927.00 | | | 859 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 167.00 | | | 14 167.00 |