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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 483 759.00 | 281 509.00 | 202 250.00 | 483 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 759.00 | 281 509.00 | 202 250.00 | 483 759.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 245.00 | 6 567.00 | 62 677.00 | 69 245.00 |
072 Créances – Autres | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
084 Disponibilités | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 397.00 | 6 567.00 | 203 830.00 | 210 397.00 |
110 Total général Actif | 694 156.00 | 288 076.00 | 406 080.00 | 694 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 500.00 | 77 667.00 | | 27 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 846.00 | 81 004.00 | | 90 846.00 |
230 Autres produits | 28 569.00 | 4 094.00 | | 28 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 915.00 | 162 765.00 | | 146 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 021.00 | 64 840.00 | | 9 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 600.00 | -2 600.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 59 869.00 | 44 162.00 | | 59 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 6 690.00 | | 6 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 101.00 | 769.00 | | 9 101.00 |
252 Charges sociales | 2 186.00 | 192.00 | | 2 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 513.00 | 40 627.00 | | 48 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
262 Autres charges | 1 187.00 | 2.00 | | 1 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 311.00 | 154 682.00 | | 145 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 604.00 | 8 083.00 | | 1 604.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | 1 589.00 | | 1 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 974.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197.00 | 5 521.00 | | 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 751.00 | | | 454 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 567.00 | | | 6 567.00 |