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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 499.00 | 67 246.00 | 127 253.00 | 194 499.00 |
AP Constructions | 25 667.00 | 14 437.00 | 11 230.00 | 25 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 937.00 | 7 231.00 | 5 705.00 | 12 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 240.00 | 1 502.00 | 4 738.00 | 6 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 283.00 | 91 959.00 | 263 323.00 | 355 283.00 |
BT Marchandises | 994 219.00 | 45 657.00 | 948 562.00 | 994 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 241.00 | 5 500.00 | 410 741.00 | 416 241.00 |
BZ Autres créances | 583 329.00 | | 583 329.00 | 583 329.00 |
CF Disponibilités | 254 720.00 | | 254 720.00 | 254 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 565.00 | 51 157.00 | 2 214 407.00 | 2 265 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 847.00 | 143 116.00 | 2 477 731.00 | 2 620 847.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 619.00 | | | 1 646 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 991.00 | | | 1 774 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 741.00 | | | 568 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
EA Autres dettes | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 740.00 | | | 702 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 731.00 | | | 2 477 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 740.00 | | | 702 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 859.00 | 1 928 750.00 | 3 682 609.00 | 1 753 859.00 |
FG Production vendue services | 316 665.00 | | 316 665.00 | 316 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 524.00 | 1 928 750.00 | 3 999 275.00 | 2 070 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 198.00 | | | 4 050 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 826.00 | | | 3 932 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 136.00 | | 5 835.00 | 367 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 688.00 | 355 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 688.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 042.00 | | | 259 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 147.00 | | 5 801.00 | 92 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947.00 | | 34.00 | 15 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 741.00 | 568 741.00 | | 568 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 306.00 | 1 005 826.00 | 15 480.00 | 1 021 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 740.00 | 702 740.00 | | 702 740.00 |