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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 499.00 | 93 179.00 | 101 320.00 | 194 499.00 |
AP Constructions | 27 407.00 | 17 348.00 | 10 059.00 | 27 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 572.00 | 6 437.00 | 13 135.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | 2 353.00 | 2 167.00 | 4 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 872.00 | 120 861.00 | 195 011.00 | 315 872.00 |
BT Marchandises | 1 300 701.00 | 85 999.00 | 1 214 702.00 | 1 300 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 126.00 | | 361 126.00 | 361 126.00 |
BZ Autres créances | 367 972.00 | | 367 972.00 | 367 972.00 |
CF Disponibilités | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 777.00 | 85 999.00 | 2 050 778.00 | 2 136 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 649.00 | 206 860.00 | 2 245 790.00 | 2 452 649.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 878.00 | | | 1 767 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 108.00 | | | 1 844 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 640.00 | | | 298 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 682.00 | | | 401 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 790.00 | | | 2 245 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 682.00 | | | 401 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 767.00 | 1 729 424.00 | 3 344 191.00 | 1 614 767.00 |
FG Production vendue services | 279 049.00 | | 279 049.00 | 279 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 816.00 | 1 729 424.00 | 3 623 240.00 | 1 893 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 999.00 | |
GE Autres charges | | | 119 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 923.00 | | | -5 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 129.00 | | | 3 802 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 899.00 | | | 3 736 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 954.00 | | 11 086.00 | 312 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | 7 000.00 | 7 915.00 | 1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167.00 | 7 000.00 | 315 872.00 | 1 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 042.00 | | | 221 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 014.00 | | 9 901.00 | 77 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | 1 185.00 | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 705.00 | 18 156.00 | | 102 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 756.00 | 12 967.00 | | 81 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | 5 189.00 | | 20 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
6T Sur comptes clients | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 640.00 | 298 640.00 | | 298 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 247.00 | 490 830.00 | 243 417.00 | 734 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 662.00 | 490 830.00 | 250 832.00 | 741 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 682.00 | 401 682.00 | | 401 682.00 |