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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 499.00 | 80 213.00 | 114 286.00 | 194 499.00 |
AP Constructions | 27 407.00 | 15 891.00 | 11 516.00 | 27 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 3 738.00 | 5 934.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | 1 321.00 | 3 199.00 | 4 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 954.00 | 102 705.00 | 210 249.00 | 312 954.00 |
BT Marchandises | 1 182 004.00 | 64 271.00 | 1 117 733.00 | 1 182 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 791.00 | 100 597.00 | 498 194.00 | 598 791.00 |
BZ Autres créances | 779 180.00 | | 779 180.00 | 779 180.00 |
CF Disponibilités | 146 519.00 | | 146 519.00 | 146 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 776.00 | 164 868.00 | 2 550 908.00 | 2 715 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 730.00 | 267 573.00 | 2 761 157.00 | 3 028 730.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 991.00 | | | 1 763 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 878.00 | | | 1 778 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 937.00 | | | 820 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
EA Autres dettes | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 279.00 | | | 982 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 157.00 | | | 2 761 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 657.00 | 64 271.00 | 45 657.00 | 45 657.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 100 597.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 157.00 | 164 868.00 | 51 157.00 | 51 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 253.00 | 1 387 253.00 | | 1 387 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 650.00 | 1 387 253.00 | 14 398.00 | 1 401 650.00 |