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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 891.00 | 61 561.00 | 43 330.00 | 104 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 734.00 | 87 667.00 | 97 067.00 | 184 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 384.00 | 153 345.00 | 186 038.00 | 339 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 878.00 | 46 758.00 | 551 119.00 | 597 878.00 |
BZ Autres créances | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CF Disponibilités | 662 332.00 | | 662 332.00 | 662 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 586.00 | 46 758.00 | 1 277 827.00 | 1 324 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 970.00 | 200 104.00 | 1 463 865.00 | 1 663 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 799.00 | | | 132 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 064.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 880.00 | 96 117.00 | | 191 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 670.00 | 101 699.00 | | 184 670.00 |
DL TOTAL (I) | 486 551.00 | 301 880.00 | | 486 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 871.00 | 393 669.00 | | 362 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 209 265.00 | | 245 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 617.00 | 223 528.00 | | 215 617.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 438.00 | | | 153 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 314.00 | 826 754.00 | | 977 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 865.00 | 1 128 634.00 | | 1 463 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 013.00 | 522 576.00 | | 708 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 35 601.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 4 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 317 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 884.00 | | 76 603.00 | 241 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 408.00 | | 1 000.00 | 16 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 957.00 | 44 217.00 | 1 828.00 | 110 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | 1 200.00 | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 640.00 | 44 217.00 | 628.00 | 105 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 299.00 | 245 299.00 | | 245 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 597 879.00 | 465 079.00 | 132 800.00 | 597 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 695.00 | 93 481.00 | 246 514.00 | 362 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
VP Divers | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 618.00 | 215 618.00 | | 215 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 758.00 | 500 332.00 | 146 426.00 | 646 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 315.00 | 708 014.00 | 246 601.00 | 977 315.00 |