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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 455.00 | 20 563.00 | 32 892.00 | 53 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 509.00 | 93 497.00 | 47 012.00 | 140 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 570.00 | 125 596.00 | 48 974.00 | 174 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 731.00 | 239 656.00 | 143 074.00 | 382 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 162.00 | | 801 162.00 | 801 162.00 |
BZ Autres créances | 162 707.00 | | 162 707.00 | 162 707.00 |
CF Disponibilités | 504 331.00 | | 504 331.00 | 504 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 690.00 | | 1 502 690.00 | 1 502 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 421.00 | 239 656.00 | 1 645 765.00 | 1 885 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 462 169.00 | | | 462 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 591.00 | | | -126 591.00 |
DL TOTAL (I) | 466 921.00 | | | 466 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 430.00 | | | 632 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 302.00 | | | 293 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 815.00 | | | 225 815.00 |
EA Autres dettes | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 844.00 | | | 1 178 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 765.00 | | | 1 645 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 107.00 | | | 654 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 876.00 | | 36 515.00 | 384 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 660.00 | 382 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 660.00 | 315 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 460.00 | | 36 279.00 | 317 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 961.00 | | 236.00 | 13 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 444.00 | 73 335.00 | 38 123.00 | 204 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 16 446.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 327.00 | 56 889.00 | 38 123.00 | 200 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 801 163.00 | 801 163.00 | | 801 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 641.00 | 105 905.00 | 473 641.00 | 630 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 970.00 | 978 556.00 | 10 415.00 | 988 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 844.00 | 654 108.00 | 473 641.00 | 1 178 844.00 |