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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 488.00 | 60 039.00 | 222 448.00 | 282 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 755.00 | 111 486.00 | 46 268.00 | 157 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 781.00 | 148 730.00 | 50 051.00 | 198 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 222.00 | 320 257.00 | 332 965.00 | 653 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 004.00 | | 527 004.00 | 527 004.00 |
BZ Autres créances | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CF Disponibilités | 684 498.00 | | 684 498.00 | 684 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 768.00 | | 1 269 768.00 | 1 269 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 990.00 | 320 257.00 | 1 602 733.00 | 1 922 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 576.00 | | | -74 576.00 |
DL TOTAL (I) | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 873.00 | | | 967 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 962.00 | | | 226 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 388.00 | | | 1 360 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 733.00 | | | 1 602 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 910.00 | | | 553 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 731.00 | | 270 492.00 | 382 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 455.00 | | 229 033.00 | 53 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 079.00 | | 41 458.00 | 315 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 656.00 | 80 601.00 | | 239 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 563.00 | 39 477.00 | | 20 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 093.00 | 41 125.00 | | 219 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 527 004.00 | 527 004.00 | | 527 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 039.00 | 160 561.00 | 788 051.00 | 967 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
VP Divers | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 963.00 | 226 963.00 | | 226 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 019.00 | 562 605.00 | 10 415.00 | 573 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 389.00 | 553 911.00 | 788 051.00 | 1 360 389.00 |