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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 904.00 | 123 157.00 | 82 747.00 | 205 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 004.00 | 123 657.00 | 92 347.00 | 216 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 703.00 | 5 689.00 | 269 014.00 | 274 703.00 |
072 Créances – Autres | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 129 929.00 | | 129 929.00 | 129 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 069.00 | 5 689.00 | 427 379.00 | 433 069.00 |
110 Total général Actif | 649 074.00 | 129 347.00 | 519 726.00 | 649 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 245 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 640.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 35 785.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 357.00 | | | 201 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |