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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 200.00 | |
AP Constructions | | | 32 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 081.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 950.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 233 324.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 003.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 483 057.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 579.00 | 73 076.00 | | 84 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | 27 302.00 | | 9 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 039.00 | 8 439.00 | | 8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 267 369.00 | 273 818.00 | | 267 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 294.00 | 44 074.00 | | 69 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | 10 560.00 | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 81 069.00 | | 65 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 374.00 | 94 243.00 | | 53 374.00 |
EA Autres dettes | 17 089.00 | 24 027.00 | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 688.00 | 253 973.00 | | 215 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 057.00 | 527 791.00 | | 483 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 543.00 | 218 188.00 | | 161 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 005.00 | | 39 158.00 | 216 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 816.00 | 199 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 816.00 | 189 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 905.00 | | 39 158.00 | 205 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 658.00 | 16 397.00 | 55 816.00 | 123 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 158.00 | 16 397.00 | 55 816.00 | 123 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 294.00 | 15 149.00 | 48 632.00 | 69 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 060.00 | 236 060.00 | | 236 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 829.00 | 239 429.00 | 1 400.00 | 240 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 688.00 | 161 543.00 | 48 632.00 | 215 688.00 |