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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 246.00 | 82 828.00 | 113 417.00 | 196 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 227.00 | 47 456.00 | 270 772.00 | 318 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 101.00 | 182 025.00 | 581 075.00 | 763 101.00 |
BT Marchandises | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CF Disponibilités | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 597.00 | 182 025.00 | 774 571.00 | 956 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 126.00 | | | 189 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 149.00 | | | 236 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
EA Autres dettes | 300 484.00 | | | 300 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 866.00 | | | 566 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 571.00 | | | 774 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 866.00 | | | 266 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 530.00 | | 542 530.00 | 542 530.00 |
FG Production vendue services | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 711.00 | | 542 711.00 | 542 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 11 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 156.00 | | | 550 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 576.00 | | | 542 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 854.00 | | 388 806.00 | 376 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 763 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 158.00 | | 381 056.00 | 160 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | 7 750.00 | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 984.00 | 9 042.00 | | 172 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 984.00 | 9 042.00 | | 147 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 149.00 | 236 149.00 | | 236 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 484.00 | 484.00 | 300 000.00 | 300 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
UX Autres créances clients | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 467.00 | 70 580.00 | 11 887.00 | 82 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 866.00 | 266 866.00 | 300 000.00 | 566 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |