| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 276.00 | 108 620.00 | 179 656.00 | 288 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 922.00 | 90 032.00 | 494 889.00 | 584 922.00 |
AX Avances et acomptes | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 195.00 | 250 393.00 | 991 802.00 | 1 242 195.00 |
BT Marchandises | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
CF Disponibilités | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 657.00 | | 212 657.00 | 212 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 852.00 | 250 393.00 | 1 204 459.00 | 1 454 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
DL TOTAL (I) | 257 331.00 | | | 257 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 626.00 | | | 107 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
EA Autres dettes | 734 505.00 | | | 734 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 128.00 | | | 947 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 459.00 | | | 1 204 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 594.00 | | | 219 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 507.00 | | 1 243 507.00 | 1 243 507.00 |
FG Production vendue services | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 652.00 | | 1 250 652.00 | 1 250 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 368.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 943.00 | | | 1 251 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 319.00 | | | 1 202 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 101.00 | | 479 095.00 | 763 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 70 000.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 214.00 | | 409 095.00 | 541 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 025.00 | 68 368.00 | | 182 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 025.00 | 68 368.00 | | 157 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 626.00 | 107 626.00 | | 107 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 505.00 | 6 971.00 | 727 534.00 | 734 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 904.00 | 45 018.00 | 11 887.00 | 56 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 128.00 | 219 594.00 | 727 534.00 | 947 128.00 |