| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 957.00 | 1 018.00 | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 744.00 | 217 212.00 | 262 531.00 | 479 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 161.00 | 244 259.00 | 971 902.00 | 1 216 161.00 |
AX Avances et acomptes | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 926.00 | 489 170.00 | 1 701 756.00 | 2 190 926.00 |
BT Marchandises | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BZ Autres créances | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CF Disponibilités | 274 353.00 | | 274 353.00 | 274 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 044.00 | | 402 044.00 | 402 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 970.00 | 489 170.00 | 2 103 801.00 | 2 592 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 706.00 | | | 196 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 905.00 | | | 147 905.00 |
DL TOTAL (I) | 355 611.00 | | | 355 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 135.00 | | | 268 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
EA Autres dettes | 1 152 532.00 | | | 1 152 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 190.00 | | | 1 748 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 801.00 | | | 2 103 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 158.00 | | | 609 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 584.00 | | 464 342.00 | 1 726 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 975.00 | | | 442 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 722.00 | | 458 542.00 | 1 268 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 5 800.00 | 14 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 810.00 | 152 359.00 | | 336 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 658.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 512.00 | 151 701.00 | | 336 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 135.00 | 268 135.00 | | 268 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 987.00 | 336 955.00 | 1 139 031.00 | 1 475 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 809.00 | 69 122.00 | 20 687.00 | 89 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 190.00 | 609 158.00 | 1 139 031.00 | 1 748 190.00 |