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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 899.00 | 32 722.00 | 94 177.00 | 126 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 149.00 | 67 918.00 | 399 231.00 | 467 149.00 |
BT Marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CF Disponibilités | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 260.00 | 67 918.00 | 452 342.00 | 520 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 355.00 | 60 755.00 | | 71 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | 10 600.00 | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 99 482.00 | 82 355.00 | | 99 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 966.00 | 145 994.00 | | 110 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | 46 421.00 | | 35 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 348.00 | 25 637.00 | | 50 348.00 |
EA Autres dettes | 155 579.00 | 123 172.00 | | 155 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 859.00 | 400 195.00 | | 352 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 342.00 | 482 550.00 | | 452 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 891.00 | | 442 891.00 | 442 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 891.00 | | 442 891.00 | 442 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 415.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 53.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -53.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | 1 343.00 | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 208.00 | 375 708.00 | | 451 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 080.00 | 365 108.00 | | 434 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 127.00 | 10 600.00 | | 17 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 148.00 | | 3 783.00 | 467 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 095.00 | | 3 783.00 | 162 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 503.00 | 27 415.00 | | 40 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 503.00 | 27 415.00 | | 40 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 036.00 | | 14 548.00 | 51 036.00 |
UX Autres créances clients | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 966.00 | | 98 500.00 | 110 966.00 |
VI Groupe et associés | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 715.00 | | | 116 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 859.00 | | 217 591.00 | 352 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |