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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 682.00 | 39 455.00 | 4 227.00 | 43 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 199.00 | 128 415.00 | 15 784.00 | 144 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 934.00 | 167 870.00 | 325 064.00 | 492 934.00 |
BT Marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BZ Autres créances | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CF Disponibilités | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 481.00 | 167 870.00 | 401 610.00 | 569 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 922.00 | 104 399.00 | | 104 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 522.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 116 312.00 | 115 921.00 | | 116 312.00 |
DP Provisions pour risques | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 490.00 | 50 370.00 | | 33 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 959.00 | 163 612.00 | | 141 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 780.00 | 27 231.00 | | 38 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 563.00 | 32 211.00 | | 38 563.00 |
EA Autres dettes | 21 534.00 | 33 536.00 | | 21 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 326.00 | 306 960.00 | | 274 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 610.00 | 422 882.00 | | 401 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 769.00 | | 482 769.00 | 482 769.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 769.00 | | 482 769.00 | 482 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 810.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 972.00 | 5 380.00 | | 10 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 972.00 | 5 380.00 | | 10 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 972.00 | -5 380.00 | | -10 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 667.00 | 450 434.00 | | 510 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 277.00 | 449 912.00 | | 510 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390.00 | 522.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 635.00 | | 2 453.00 | 477 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 582.00 | | 2 453.00 | 472 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 894.00 | 24 810.00 | 834.00 | 143 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 893.00 | 24 810.00 | 834.00 | 143 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | | 11 378.00 | 14 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VI Groupe et associés | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 162.00 | | 11 378.00 | 22 162.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 326.00 | | 141 959.00 | 274 326.00 |