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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 582.00 | 143 894.00 | 28 687.00 | 172 582.00 |
040 Immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 635.00 | 143 894.00 | 333 740.00 | 477 635.00 |
060 Stock marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
084 Disponibilités | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 142.00 | | 89 142.00 | 89 142.00 |
110 Total général Actif | 566 776.00 | 143 894.00 | 422 882.00 | 566 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 417.00 | | | 440 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
230 Autres produits | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 435.00 | | | 450 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
252 Charges sociales | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
262 Autres charges | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 382.00 | | | 443 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 635.00 | | | 477 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |