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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 2 792.00 | 6 008.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 621.00 | 32 354.00 | 38 268.00 | 70 621.00 |
040 Immobilisations financières | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 469.00 | 35 145.00 | 267 323.00 | 302 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
060 Stock marchandises | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
072 Créances – Autres | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
084 Disponibilités | 129 049.00 | | 129 049.00 | 129 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 988.00 | | 159 988.00 | 159 988.00 |
110 Total général Actif | 462 457.00 | 35 145.00 | 427 312.00 | 462 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 622.00 | 8 577.00 | | 32 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 158.00 | 214 002.00 | | 358 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 968.00 | | |
230 Autres produits | 7 767.00 | 23 152.00 | | 7 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 547.00 | 248 696.00 | | 398 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 293.00 | 6 532.00 | | 19 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 742.00 | -4 058.00 | | -6 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 201.00 | 17 957.00 | | 18 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 032.00 | -3 937.00 | | 5 032.00 |
242 Autres charges externes. | 86 747.00 | 81 441.00 | | 86 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 4 822.00 | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 032.00 | 91 727.00 | | 146 032.00 |
252 Charges sociales | 12 828.00 | 5 903.00 | | 12 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 385.00 | 4 039.00 | | 13 385.00 |
262 Autres charges | 8 286.00 | 18.00 | | 8 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 086.00 | 204 444.00 | | 308 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 462.00 | 44 252.00 | | 90 462.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 165.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 264.00 | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | 5 758.00 | | 18 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 108.00 | 38 395.00 | | 71 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 291.00 | | | 264 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |