| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 743.00 | 6 532.00 | 6 211.00 | 12 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 415.00 | 59 396.00 | 36 019.00 | 95 415.00 |
040 Immobilisations financières | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 782.00 | 65 928.00 | 361 854.00 | 427 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
060 Stock marchandises | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 348 815.00 | | 348 815.00 | 348 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
110 Total général Actif | 933 180.00 | 65 928.00 | 867 252.00 | 933 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 087.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 596.00 | 72 909.00 | | 68 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 361.00 | 525 667.00 | | 487 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 958.00 | 3 781.00 | | 18 958.00 |
230 Autres produits | 6 884.00 | 6 470.00 | | 6 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 798.00 | 608 827.00 | | 581 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 152.00 | 30 419.00 | | 31 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -834.00 | 1 973.00 | | -834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 159.00 | 52 867.00 | | 42 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -19 232.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 94 017.00 | 121 768.00 | | 94 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 7 587.00 | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 100.00 | 228 640.00 | | 227 100.00 |
252 Charges sociales | 17 383.00 | 20 893.00 | | 17 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 571.00 | 15 799.00 | | 16 571.00 |
262 Autres charges | 14 912.00 | 11 541.00 | | 14 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 965.00 | 472 255.00 | | 445 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 833.00 | 136 572.00 | | 135 833.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 272.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 901.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 488.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 956.00 | 32 411.00 | | 28 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 822.00 | 102 044.00 | | 105 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 473.00 | | | 426 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |