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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 654.00 | 146 802.00 | 16 851.00 | 163 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 804.00 | 146 943.00 | 21 861.00 | 168 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
110 Total général Actif | 237 027.00 | 146 943.00 | 90 084.00 | 237 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483.00 | | | 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | | | 180.00 |
222 Production stockée | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 888.00 | | | -8 888.00 |
242 Autres charges externes. | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
252 Charges sociales | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 158.00 | | | -6 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |