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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 084.00 | 144 295.00 | 36 789.00 | 181 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 235.00 | 144 436.00 | 41 798.00 | 186 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
072 Créances – Autres | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
084 Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
110 Total général Actif | 295 297.00 | 144 436.00 | 150 860.00 | 295 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39.00 | | | 39.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
222 Production stockée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 817.00 | | | 817.00 |
230 Autres produits | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 582.00 | | | -15 582.00 |
242 Autres charges externes. | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
252 Charges sociales | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 300.00 | | | 8 300.00 |