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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 172.00 | 157 315.00 | 22 856.00 | 180 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 322.00 | 157 456.00 | 27 865.00 | 185 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 325.00 | 2 250.00 | 50 075.00 | 52 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
072 Créances – Autres | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
084 Disponibilités | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 324.00 | 2 250.00 | 82 074.00 | 84 324.00 |
110 Total général Actif | 269 647.00 | 159 706.00 | 109 940.00 | 269 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477.00 | | | 477.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173.00 | | | 173.00 |
222 Production stockée | -600.00 | | | -600.00 |
230 Autres produits | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 035.00 | | | 162 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
242 Autres charges externes. | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
252 Charges sociales | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 091.00 | | | 164 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 461.00 | | | -2 461.00 |