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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
AN Terrains | 82 174.00 | 73 075.00 | 9 100.00 | 82 174.00 |
AP Constructions | 591 057.00 | 443 371.00 | 147 686.00 | 591 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 39 856.00 | 6 328.00 | 46 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826 662.00 | 4 183 706.00 | 642 956.00 | 4 826 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 966.00 | 4 762 115.00 | 1 001 852.00 | 5 763 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 281.00 | 28 582.00 | 718 699.00 | 747 281.00 |
BZ Autres créances | 3 050 287.00 | | 3 050 287.00 | 3 050 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 887.00 | 28 582.00 | 3 825 305.00 | 3 853 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 617 853.00 | 4 790 697.00 | 4 827 156.00 | 9 617 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 975.00 | 10 000.00 | | 345 975.00 |
DH Report à nouveau | | -9 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 953.00 | 9 533.00 | | 1 488 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 928.00 | 10 000.00 | | 1 834 928.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 856.00 | | | 564 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 262.00 | 1 488.00 | | 785 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 227.00 | 343.00 | | 734 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 336.00 | 960.00 | | 343 336.00 |
EA Autres dettes | 427 547.00 | | | 427 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 228.00 | 2 790.00 | | 2 855 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 156.00 | 12 790.00 | | 4 827 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 354.00 | | | 2 717 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 198 238.00 | | 26 198 238.00 | 26 198 238.00 |
FG Production vendue services | 4 014 105.00 | | 4 014 105.00 | 4 014 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 212 342.00 | | 30 212 342.00 | 30 212 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 452 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 147 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 584 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 348 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 074.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 932.00 | | | 98 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 791.00 | 12 074.00 | | 157 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 478.00 | 12 074.00 | | 69 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 911.00 | | | 661 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 658 754.00 | 12 074.00 | | 30 658 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 169 801.00 | 2 541.00 | | 29 169 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 953.00 | 9 533.00 | | 1 488 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 763 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 763 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 546 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 546 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 762 115.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 740 009.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 000.00 | 45 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 756.00 | 45 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 227.00 | 734 227.00 | | 734 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 547.00 | 427 547.00 | | 427 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
UX Autres créances clients | 715 075.00 | 715 075.00 | | 715 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VB T. V. A. | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 851 801.00 | 2 851 801.00 | | 2 851 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 364.00 | 399 491.00 | 137 874.00 | 537 364.00 |
VI Groupe et associés | 783 012.00 | 783 012.00 | | 783 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 187.00 | | | 650 187.00 |
VP Divers | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 350.00 | 3 797 568.00 | 195 782.00 | 3 993 350.00 |
VW T.V.A. | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 228.00 | 2 717 354.00 | 137 874.00 | 2 855 228.00 |