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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
AN Terrains | 82 174.00 | 75 787.00 | 6 387.00 | 82 174.00 |
AP Constructions | 591 057.00 | 482 775.00 | 108 282.00 | 591 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 43 338.00 | 2 846.00 | 46 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826 662.00 | 4 555 992.00 | 270 669.00 | 4 826 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763 966.00 | 5 179 999.00 | 583 967.00 | 5 763 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 003.00 | | 775 003.00 | 775 003.00 |
BZ Autres créances | 2 122 244.00 | | 2 122 244.00 | 2 122 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 781.00 | | 2 941 781.00 | 2 941 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 747.00 | 5 179 999.00 | 3 525 748.00 | 8 705 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 975.00 | 345 975.00 | | 345 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DG Autres réserves | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 570.00 | 1 488 953.00 | | 1 616 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 403.00 | 1 834 928.00 | | 1 998 403.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 137 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 137 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 720.00 | 564 856.00 | | 150 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 437.00 | 785 262.00 | | 1 162 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 734 227.00 | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 423.00 | 343 336.00 | | 138 423.00 |
EA Autres dettes | | 427 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 345.00 | 2 855 228.00 | | 1 467 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 748.00 | 4 827 156.00 | | 3 525 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 272 655.00 | | 4 272 655.00 | 4 272 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 655.00 | | 4 272 655.00 | 4 272 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 039.00 | 58 860.00 | | 220 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | 98 932.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 039.00 | 157 791.00 | | 297 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 208.00 | 88 313.00 | | 17 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 208.00 | 88 313.00 | | 17 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 831.00 | 69 478.00 | | 279 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 887.00 | 661 911.00 | | 669 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 458.00 | 30 658 754.00 | | 4 620 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 889.00 | 29 169 801.00 | | 3 003 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 570.00 | 1 488 953.00 | | 1 616 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 169 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 966.00 | | | 5 763 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 763 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 546 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 078.00 | | | 5 546 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 782.00 | | | 195 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762 115.00 | 417 884.00 | | 4 762 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740 009.00 | 417 884.00 | | 4 740 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 884.00 | | | 417 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 884.00 | | | 417 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
UX Autres créances clients | 775 003.00 | 775 003.00 | | 775 003.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 327.00 | 2 091 327.00 | | 2 091 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 956.00 | 93 456.00 | 7 500.00 | 100 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 187.00 | 1 160 187.00 | | 1 160 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 521.00 | | | 436 521.00 |
VP Divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 028.00 | 2 897 246.00 | 195 782.00 | 3 093 028.00 |
VW T.V.A. | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 345.00 | 1 459 845.00 | 7 500.00 | 1 467 345.00 |