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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
AN Terrains | 82 174.00 | 81 036.00 | 1 138.00 | 82 174.00 |
AP Constructions | 591 057.00 | 561 583.00 | 29 475.00 | 591 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826 662.00 | 4 807 833.00 | 18 829.00 | 4 826 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762 084.00 | 5 518 743.00 | 243 342.00 | 5 762 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 488.00 | | 1 365 488.00 | 1 365 488.00 |
BZ Autres créances | 3 354 249.00 | | 3 354 249.00 | 3 354 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 622.00 | | 4 816 622.00 | 4 816 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 706.00 | 5 518 743.00 | 5 059 963.00 | 10 578 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 975.00 | 345 975.00 | | 345 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
DG Autres réserves | 532.00 | 1 435.00 | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 307.00 | 1 175 412.00 | | 2 208 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 411.00 | 1 557 419.00 | | 2 589 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 36 392.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 915.00 | 586 667.00 | | 2 172 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 586 275.00 | | 23 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 835.00 | 216 238.00 | | 272 835.00 |
EA Autres dettes | | 240 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 470 552.00 | 1 665 572.00 | | 2 470 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 963.00 | 3 282 991.00 | | 5 059 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 860 572.00 | | 5 860 572.00 | 5 860 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 572.00 | | 5 860 572.00 | 5 860 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 064.00 | 21 392.00 | | 5 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 064.00 | 21 392.00 | | 155 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 279.00 | 1 615.00 | | 124 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 785.00 | 19 777.00 | | 30 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 634.00 | 457 104.00 | | 837 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 663.00 | 3 857 193.00 | | 6 089 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 356.00 | 2 681 781.00 | | 3 881 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208 307.00 | 1 175 412.00 | | 2 208 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763 966.00 | | 129 179.00 | 5 763 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 782.00 | 193 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 061.00 | 5 762 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 279.00 | 22 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 5 546 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | 104 279.00 | 22 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 078.00 | | 20 000.00 | 5 546 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 782.00 | | 4 900.00 | 195 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439 284.00 | 79 459.00 | | 5 439 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 178.00 | 79 459.00 | | 5 417 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 488.00 | 1 365 488.00 | | 1 365 488.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 194 479.00 | 3 194 479.00 | | 3 194 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 665.00 | 2 170 665.00 | | 2 170 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 636.00 | 4 719 736.00 | 193 900.00 | 4 913 636.00 |
VW T.V.A. | 262 310.00 | 262 310.00 | | 262 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 552.00 | 2 470 552.00 | | 2 470 552.00 |