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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 523.00 | 23 152.00 | 7 371.00 | 30 523.00 |
040 Immobilisations financières | 404 317.00 | 30 000.00 | 374 317.00 | 404 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 840.00 | 53 152.00 | 381 688.00 | 434 840.00 |
060 Stock marchandises | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 342.00 | 5 014.00 | 21 328.00 | 26 342.00 |
072 Créances – Autres | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
084 Disponibilités | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 529.00 | 5 014.00 | 83 515.00 | 88 529.00 |
110 Total général Actif | 523 369.00 | 58 165.00 | 465 203.00 | 523 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 097.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 873.00 | 409 945.00 | | 389 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
230 Autres produits | 6 995.00 | 14 506.00 | | 6 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 535.00 | 424 450.00 | | 428 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 293.00 | 247 764.00 | | 213 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 687.00 | -16 859.00 | | 4 687.00 |
242 Autres charges externes. | 52 718.00 | 55 244.00 | | 52 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | -270.00 | | 2 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 657.00 | 101 304.00 | | 118 657.00 |
252 Charges sociales | 15 476.00 | 9 898.00 | | 15 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 014.00 | 6 934.00 | | 5 014.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 7 928.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 145.00 | 415 060.00 | | 416 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 390.00 | 9 391.00 | | 12 390.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 949.00 | | |
294 Charges financières | 33 944.00 | 699.00 | | 33 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 1 965.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 183.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 097.00 | 9 493.00 | | -22 097.00 |