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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 486.00 | 35 067.00 | 13 419.00 | 48 486.00 |
040 Immobilisations financières | 274 190.00 | | 274 190.00 | 274 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 676.00 | 35 067.00 | 287 609.00 | 322 676.00 |
060 Stock marchandises | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
072 Créances – Autres | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
084 Disponibilités | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 442.00 | | 224 442.00 | 224 442.00 |
110 Total général Actif | 547 118.00 | 35 067.00 | 512 051.00 | 547 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 263.00 | 212 257.00 | | 131 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 631.00 | 116 363.00 | | 107 631.00 |
224 Production immobilisée | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
230 Autres produits | 5 942.00 | 5 110.00 | | 5 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 560.00 | 333 730.00 | | 262 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 709.00 | 154 211.00 | | 134 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 717.00 | 26 158.00 | | -6 717.00 |
242 Autres charges externes. | 38 064.00 | 46 155.00 | | 38 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 2 378.00 | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 346.00 | 96 341.00 | | 64 346.00 |
252 Charges sociales | 6 833.00 | 10 471.00 | | 6 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 706.00 | 3 209.00 | | 8 706.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 914.00 | | |
262 Autres charges | 5 918.00 | 2 439.00 | | 5 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 778.00 | 347 276.00 | | 253 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 782.00 | -13 546.00 | | 8 782.00 |
280 Produits financiers | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 324.00 | 6 738.00 | | 6 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 409.00 | 1 237.00 | | 2 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49.00 | 8 479.00 | | 49.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 951.00 | | | 304 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |