| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 761.00 | 26 361.00 | 4 400.00 | 30 761.00 |
040 Immobilisations financières | 274 190.00 | | 274 190.00 | 274 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 951.00 | 26 361.00 | 278 590.00 | 304 951.00 |
060 Stock marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 888.00 | 5 914.00 | 62 974.00 | 68 888.00 |
072 Créances – Autres | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
084 Disponibilités | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 522.00 | 5 914.00 | 175 609.00 | 181 522.00 |
110 Total général Actif | 486 474.00 | 32 274.00 | 454 199.00 | 486 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 257.00 | 389 873.00 | | 212 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 363.00 | 31 667.00 | | 116 363.00 |
230 Autres produits | 5 110.00 | 6 995.00 | | 5 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 730.00 | 428 535.00 | | 333 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 211.00 | 213 293.00 | | 154 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 158.00 | 4 687.00 | | 26 158.00 |
242 Autres charges externes. | 46 155.00 | 52 718.00 | | 46 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 677.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 341.00 | 118 657.00 | | 96 341.00 |
252 Charges sociales | 10 471.00 | 15 476.00 | | 10 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | 3 117.00 | | 3 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 914.00 | 5 014.00 | | 5 914.00 |
262 Autres charges | 2 439.00 | 506.00 | | 2 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 276.00 | 416 145.00 | | 347 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 546.00 | 12 390.00 | | -13 546.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 6 738.00 | 33 944.00 | | 6 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 237.00 | 168.00 | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 479.00 | -22 097.00 | | 8 479.00 |