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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 2 885.00 | 1 232.00 | 4 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 548 843.00 | | 1 548 843.00 | 1 548 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 552 960.00 | 2 885.00 | 1 550 075.00 | 1 552 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
084 Disponibilités | 380 238.00 | | 380 238.00 | 380 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 216.00 | | 394 216.00 | 394 216.00 |
110 Total général Actif | 1 947 176.00 | 2 885.00 | 1 944 291.00 | 1 947 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 004 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 032 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -440 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 944 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 312.00 | 45 000.00 | | 29 312.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 313.00 | 45 000.00 | | 29 313.00 |
242 Autres charges externes. | 14 458.00 | 3 411.00 | | 14 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 2 103.00 | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 773.00 | 20 818.00 | | 20 773.00 |
252 Charges sociales | 5 868.00 | 7 370.00 | | 5 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 689.00 | 539.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 874.00 | 34 241.00 | | 44 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 561.00 | 10 759.00 | | -15 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 614.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 561.00 | 9 132.00 | | -15 561.00 |