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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 802.00 | 5 571.00 | 3 232.00 | 8 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747 153.00 | 248 310.00 | 1 498 843.00 | 1 747 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 755 955.00 | 253 881.00 | 1 502 074.00 | 1 755 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
072 Créances – Autres | 11 160.00 | 10 000.00 | 1 160.00 | 11 160.00 |
084 Disponibilités | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 832.00 | 10 000.00 | 59 832.00 | 69 832.00 |
110 Total général Actif | 1 825 787.00 | 263 881.00 | 1 561 907.00 | 1 825 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 004 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 854 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 561 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 907.00 | 24 092.00 | | 113 907.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 096.00 | 24 093.00 | | 114 096.00 |
242 Autres charges externes. | 16 377.00 | 19 118.00 | | 16 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 2 235.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 359.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 330.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | 1 100.00 | | 1 586.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 541.00 | 24 143.00 | | 18 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 555.00 | -50.00 | | 95 555.00 |
294 Charges financières | 196 233.00 | 62 078.00 | | 196 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -115 889.00 | -62 157.00 | | -115 889.00 |