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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 260.00 | 6 788.00 | 3 472.00 | 10 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747 153.00 | 248 310.00 | 1 498 843.00 | 1 747 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 757 413.00 | 255 098.00 | 1 502 314.00 | 1 757 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
072 Créances – Autres | 10 816.00 | 10 000.00 | 816.00 | 10 816.00 |
084 Disponibilités | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 556.00 | 10 000.00 | 61 556.00 | 71 556.00 |
110 Total général Actif | 1 828 969.00 | 265 098.00 | 1 563 870.00 | 1 828 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 004 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 522 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 563 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 499 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 668.00 | 113 907.00 | | 119 668.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 189.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 668.00 | 114 096.00 | | 119 668.00 |
242 Autres charges externes. | 9 383.00 | 16 377.00 | | 9 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 569.00 | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | 1 586.00 | | 1 218.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 961.00 | 18 541.00 | | 10 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 707.00 | 95 555.00 | | 108 707.00 |
294 Charges financières | | 196 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 424.00 | 15 212.00 | | 24 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 283.00 | -115 889.00 | | 84 283.00 |