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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 14 217.00 | 9 568.00 | 4 650.00 | 14 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 860.00 | 47 174.00 | 5 686.00 | 52 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 760.00 | 21 690.00 | 15 071.00 | 36 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 038.00 | 78 432.00 | 278 606.00 | 357 038.00 |
BT Marchandises | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BZ Autres créances | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 314.00 | 78 432.00 | 347 882.00 | 426 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 758.00 | 57 439.00 | | 72 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 719.00 | 15 320.00 | | 35 719.00 |
DL TOTAL (I) | 130 477.00 | 94 758.00 | | 130 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 077.00 | 119 130.00 | | 69 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 15 567.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 46 227.00 | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 849.00 | 70 458.00 | | 94 849.00 |
EA Autres dettes | 15 042.00 | 20 803.00 | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 405.00 | 272 185.00 | | 217 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 882.00 | 366 943.00 | | 347 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 132.00 | 205 004.00 | | 194 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 561.00 | | 1 154 561.00 | 1 154 561.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 561.00 | | 1 154 561.00 | 1 154 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 041.00 | 10 457.00 | | 7 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 929.00 | 2 406.00 | | 21 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 929.00 | 2 406.00 | | 21 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 929.00 | -2 404.00 | | -21 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 603.00 | 1 105 236.00 | | 1 161 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 884.00 | 1 089 917.00 | | 1 125 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 719.00 | 15 320.00 | | 35 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 495.00 | | 9 543.00 | 347 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 295.00 | | 9 543.00 | 94 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 483.00 | 19 949.00 | | 58 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 483.00 | 19 949.00 | | 58 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 209.00 | 17 936.00 | 23 273.00 | 41 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VW T.V.A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 405.00 | 194 132.00 | 23 273.00 | 217 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 681.00 | 12 392.00 | | 10 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 482.00 | 10 342.00 | | 8 482.00 |
ST Autres comptes | 103 063.00 | 111 586.00 | | 103 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 340.00 | 14 365.00 | | 14 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 3 516.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 459.00 | 15 908.00 | | 11 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 312.00 | 171 905.00 | | 170 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 586.00 | 65 300.00 | | 70 586.00 |
ZE Dividendes | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 886.00 | 136 292.00 | | 125 886.00 |