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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 134 095.00 | 20 536.00 | 113 558.00 | 134 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 408.00 | 49 642.00 | 6 766.00 | 56 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 464.00 | 41 283.00 | 9 181.00 | 50 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 376.00 | 111 462.00 | 382 915.00 | 494 376.00 |
BT Marchandises | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
BZ Autres créances | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 368.00 | | 409 368.00 | 409 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 744.00 | 111 462.00 | 792 282.00 | 903 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 085.00 | 118 662.00 | | 149 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | 31 412.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 187 750.00 | 168 074.00 | | 187 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 501.00 | 81 771.00 | | 418 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 25 942.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 69 135.00 | | 66 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 205.00 | 129 307.00 | | 108 205.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | 9 854.00 | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 532.00 | 316 010.00 | | 604 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 282.00 | 484 084.00 | | 792 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 532.00 | 252 888.00 | | 604 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 746.00 | | 944 746.00 | 944 746.00 |
FG Production vendue services | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 734.00 | | 961 734.00 | 961 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 2 166.00 | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 748.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 748.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 1 295.00 | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 1 294.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -547.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 1 217.00 | | 3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 380.00 | 1 201 452.00 | | 964 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 715.00 | 1 171 029.00 | | 943 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 665.00 | 30 423.00 | | 20 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 459.00 | | 120 417.00 | 374 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 494 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 240 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 089.00 | | 120 377.00 | 121 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 40.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 280.00 | 13 182.00 | | 98 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 280.00 | 13 182.00 | | 98 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 002.00 | 239 002.00 | | 239 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 498.00 | 179 498.00 | | 179 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 353.00 | | | 388 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VW T.V.A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 532.00 | 604 532.00 | | 604 532.00 |