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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AP Constructions | 14 217.00 | 13 493.00 | 724.00 | 14 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 408.00 | 49 536.00 | 6 872.00 | 56 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 464.00 | 35 251.00 | 15 213.00 | 50 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 459.00 | 98 280.00 | 276 179.00 | 374 459.00 |
BT Marchandises | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
BZ Autres créances | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 905.00 | | 207 905.00 | 207 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 365.00 | 98 280.00 | 484 084.00 | 582 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 662.00 | 108 477.00 | | 118 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 423.00 | 34 427.00 | | 30 423.00 |
DL TOTAL (I) | 167 085.00 | 164 904.00 | | 167 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 771.00 | 13 656.00 | | 81 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 942.00 | 6 766.00 | | 25 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 52 358.00 | | 70 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 307.00 | 112 717.00 | | 129 307.00 |
EA Autres dettes | 9 854.00 | 5 440.00 | | 9 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 000.00 | 190 938.00 | | 317 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 084.00 | 355 841.00 | | 484 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 888.00 | 190 938.00 | | 252 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 443.00 | | 1 190 443.00 | 1 190 443.00 |
FG Production vendue services | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 539.00 | | 1 198 539.00 | 1 198 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 14 207.00 | | 2 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 4 367.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 4 367.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 512.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 902.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 3 465.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 431.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 452.00 | 1 187 134.00 | | 1 201 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 029.00 | 1 152 707.00 | | 1 171 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 423.00 | 34 427.00 | | 30 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 955.00 | | 9 505.00 | 364 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 985.00 | | 9 105.00 | 111 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 400.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 638.00 | 8 642.00 | | 89 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 638.00 | 8 642.00 | | 89 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 452.00 | 14 340.00 | 64 112.00 | 78 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VI Groupe et associés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 000.00 | 252 888.00 | 64 112.00 | 317 000.00 |