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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 800.00 | | 2 442 800.00 | 2 442 800.00 |
BZ Autres créances | 419 672.00 | | 419 672.00 | 419 672.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 001.00 | | 422 001.00 | 422 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 801.00 | | 2 864 801.00 | 2 864 801.00 |
CU Autres participations | 2 442 800.00 | | 2 442 800.00 | 2 442 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 901 631.00 | 640 295.00 | | 901 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 503.00 | 261 336.00 | | 274 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 234.00 | 902 731.00 | | 1 177 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 316.00 | 880 536.00 | | 1 033 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 870.00 | 701 308.00 | | 653 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
EA Autres dettes | | 381 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 687 567.00 | 1 962 988.00 | | 1 687 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 801.00 | 2 865 719.00 | | 2 864 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 870.00 | | | 653 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 000.00 | 330 262.00 | | 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 498.00 | 68 926.00 | | 55 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 503.00 | 261 336.00 | | 274 503.00 |