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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 239 971.00 | | 239 971.00 | 239 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 771.00 | | 2 682 771.00 | 2 682 771.00 |
BZ Autres créances | 87 657.00 | | 87 657.00 | 87 657.00 |
CF Disponibilités | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 755.00 | | 2 792 755.00 | 2 792 755.00 |
CU Autres participations | 2 442 800.00 | | 2 442 800.00 | 2 442 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 514 208.00 | 1 330 599.00 | | 1 514 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 593.00 | 269 324.00 | | 277 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 901.00 | 1 601 022.00 | | 1 792 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 214.00 | 725 413.00 | | 800 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 640.00 | 565 346.00 | | 199 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 854.00 | 1 290 759.00 | | 999 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 755.00 | 2 891 781.00 | | 2 792 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 854.00 | 1 290 759.00 | | 999 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 034.00 | 310 912.00 | | 323 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 442.00 | 41 588.00 | | 45 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 593.00 | 269 324.00 | | 277 593.00 |