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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 348 432.00 | | 348 432.00 | 348 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 232.00 | | 2 791 232.00 | 2 791 232.00 |
BZ Autres créances | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 942.00 | | 2 907 942.00 | 2 907 942.00 |
CU Autres participations | 2 442 800.00 | | 2 442 800.00 | 2 442 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 176 134.00 | 901 631.00 | | 1 176 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 322.00 | 274 503.00 | | 297 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 556.00 | 1 177 234.00 | | 1 474 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 314.00 | 1 033 316.00 | | 825 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 307.00 | 653 870.00 | | 607 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 381.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 386.00 | 1 687 567.00 | | 1 433 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 942.00 | 2 864 801.00 | | 2 907 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 386.00 | 1 584 985.00 | | 1 433 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 621.00 | 330 000.00 | | 342 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 299.00 | 55 498.00 | | 45 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 322.00 | 274 503.00 | | 297 322.00 |