| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 67 387.00 | 4 128.00 | 63 259.00 | 67 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 113.00 | 857.00 | 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 974.00 | | 425 974.00 | 425 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 692.00 | 4 241.00 | 1 498 451.00 | 1 502 692.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 076.00 | 4 241.00 | 1 532 835.00 | 1 537 076.00 |
CU Autres participations | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 805.00 | 11 246.00 | | 14 805.00 |
DG Autres réserves | 281 274.00 | 213 654.00 | | 281 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 585.00 | 71 179.00 | | 88 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 664.00 | 1 282 079.00 | | 1 370 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 598.00 | 89 179.00 | | 80 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 178.00 | 68 066.00 | | 78 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 497.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820.00 | 5 187.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 171.00 | 163 929.00 | | 162 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 835.00 | 1 446 008.00 | | 1 532 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 979.00 | 76 743.00 | | 86 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 359.00 | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 633.00 | 86 080.00 | | 105 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048.00 | 14 901.00 | | 17 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 585.00 | 71 179.00 | | 88 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 568.00 | | 62 125.00 | 1 440 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 227.00 | | 970.00 | 77 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 340.00 | | 61 155.00 | 1 363 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572.00 | 2 670.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 2 670.00 | | 1 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 598.00 | 8 801.00 | 35 848.00 | 80 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 137.00 | 163.00 | 425 974.00 | 426 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 171.00 | 90 374.00 | 35 848.00 | 162 171.00 |