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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 228.00 | 12 805.00 | 66 422.00 | 79 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482 974.00 | | 1 482 974.00 | 1 482 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 562 202.00 | 12 805.00 | 1 549 396.00 | 1 562 202.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168 672.00 | | 168 672.00 | 168 672.00 |
084 Disponibilités | 197 795.00 | | 197 795.00 | 197 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 655.00 | | 366 655.00 | 366 655.00 |
110 Total général Actif | 1 928 856.00 | 12 805.00 | 1 916 051.00 | 1 928 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 986 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 146.00 | |
132 Autres réserves | | | 570 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 731 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 916 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
242 Autres charges externes. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
280 Produits financiers | 156 549.00 | | | 156 549.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 531 025.00 | | | 1 531 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |