| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 197.00 | 6 992.00 | 71 205.00 | 78 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 412 482.00 | | 1 412 482.00 | 1 412 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 490 679.00 | 6 992.00 | 1 483 687.00 | 1 490 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
084 Disponibilités | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 784.00 | | 152 784.00 | 152 784.00 |
110 Total général Actif | 1 643 463.00 | 6 992.00 | 1 636 471.00 | 1 643 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 986 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 476 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 636 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
242 Autres charges externes. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -667.00 | | | -667.00 |
280 Produits financiers | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 502 692.00 | | | 1 502 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 311.00 | | | 62 311.00 |