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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AH Fonds commercial | 60 773.00 | 60 772.00 | 1.00 | 60 773.00 |
AN Terrains | 1 205.00 | 499.00 | 706.00 | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 942.00 | 88 354.00 | 30 588.00 | 118 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 712.00 | 78 647.00 | 125 064.00 | 203 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 649.00 | 231 289.00 | 156 360.00 | 387 649.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 647.00 | 231 289.00 | 212 358.00 | 443 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -629.00 | | | -629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 491.00 | | | -145 491.00 |
DL TOTAL (I) | -80 121.00 | | | -80 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 594.00 | | | 193 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 358.00 | | | 212 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 329.00 | | | 137 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 093.00 | | | 243 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 584.00 | | | 388 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 491.00 | | | -145 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 649.00 | | 1.00 | 387 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 705.00 | | 1.00 | 61 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 861.00 | | | 323 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 520.00 | 32 998.00 | | 137 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993.00 | 90.00 | | 1 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 594.00 | 32 907.00 | | 134 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 595.00 | 38 445.00 | 106 741.00 | 193 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
VP Divers | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 479.00 | 137 330.00 | 106 741.00 | 292 479.00 |