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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 60 773.00 | 60 772.00 | 1.00 | 60 773.00 |
AN Terrains | 1 206.00 | 708.00 | 497.00 | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 655.00 | 101 963.00 | 8 692.00 | 110 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 958.00 | 107 499.00 | 95 459.00 | 202 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 607.00 | 273 958.00 | 104 649.00 | 378 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 977.00 | 273 958.00 | 217 019.00 | 490 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 039.00 | -146 121.00 | | -171 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 909.00 | -24 918.00 | | -36 909.00 |
DL TOTAL (I) | -141 948.00 | -105 039.00 | | -141 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 794.00 | 235 256.00 | | 271 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 6 236.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 387.00 | 83 284.00 | | 84 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 967.00 | 324 776.00 | | 358 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 019.00 | 219 737.00 | | 217 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 536 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 297.00 | 516 075.00 | | 565 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 206.00 | 540 993.00 | | 602 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 909.00 | -24 918.00 | | -36 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 607.00 | | | 378 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 818.00 | | | 314 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 058.00 | 24 127.00 | | 189 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 043.00 | 24 127.00 | | 186 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
UX Autres créances clients | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VI Groupe et associés | 271 794.00 | 271 794.00 | | 271 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 967.00 | 358 967.00 | | 358 967.00 |