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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 803.00 | 51 603.00 | 25 200.00 | 76 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 681.00 | 29 130.00 | 31 550.00 | 60 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 091.00 | 80 734.00 | 170 356.00 | 251 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 584.00 | | 249 584.00 | 249 584.00 |
BZ Autres créances | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 196.00 | | 359 196.00 | 359 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 443.00 | 80 734.00 | 529 708.00 | 610 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
DH Report à nouveau | -90 928.00 | 34 117.00 | | -90 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 432.00 | -125 045.00 | | 99 432.00 |
DL TOTAL (I) | 81 955.00 | -17 477.00 | | 81 955.00 |
DP Provisions pour risques | 154.00 | | | 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 154.00 | | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 108.00 | 235 995.00 | | 173 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 817.00 | 8 983.00 | | 31 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 061.00 | 75 393.00 | | 111 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 920.00 | 146 446.00 | | 127 920.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 3 690.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 598.00 | 470 506.00 | | 447 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 708.00 | 453 030.00 | | 529 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 382.00 | 298 114.00 | | 314 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 24 899.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 372.00 | | 2 720.00 | 248 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 814.00 | | 2 672.00 | 134 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | 48.00 | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 856.00 | 28 880.00 | 80 735.00 | 51 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 856.00 | 28 880.00 | 80 735.00 | 51 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155.00 | | |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249 585.00 | 249 585.00 | | 249 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 493.00 | 39 278.00 | 133 216.00 | 172 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 921.00 | 127 921.00 | | 127 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 215.00 | 282 657.00 | 3 558.00 | 286 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 598.00 | 314 383.00 | 133 216.00 | 447 598.00 |